Kế toán ngân hàng (và thanh toán)
Mô tả công việc
1. Công tác Kế toán Ngân hàng:
- Lập kế hoạch thanh toán và trả nợ từ tiền gửi thanh toán báo cáo lãnh đạo phòng để trình Ban lãnh đạo duyệt;
- Sau khi Kế hoạch chi được duyệt, lập UNC trình ký và chuyển tiền cho đối tác theo kế hoạch chi được duyệt trong ngày.
- Nhận sổ phụ tại các Ngân hàng, phân loại sắp xếp chứng từ, kẹp chứng từ theo bộ thanh toán và hạch toán vào phần mềm kế toán.
- Tổng hợp số dư tiền gửi tại các ngân hàng cuối ngày, báo cáo lãnh đạo phòng và xin ý kiến trả nợ sau đó liên lạc với cán bộ tín dụng các Ngân hàng để đề nghị thu nợ.
- Cuối tháng đối chiếu số dư tiền gửi, Nợ phải trả tại các Ngân hàng
- Kiểm tra dòng tiền về các ngân hàng, đảm bảo dòng tiền về các ngân hàng đủ theo cam kết.
- Tập hợp hoá đơn đã hạch toán trong tháng chuyển cho Kế toán thuế trước ngày 10 của tháng kế tiếp.
- Theo dõi các khoản nợ phải trả, tình hình trả nợ tại các ngân hàng, các khoản nợ đến hạn báo cáo Phó phòng phụ trách / Trưởng phòng và Tổng giám đốc.
- Tính lãi phải trả tại các ngân hàng, đối chiếu với số tính toán của cán bộ tín dụng ngân hàng, nếu có chênh lệch yêu cầu cán bộ tín dụng ngân hàng thoái thu lãi.
- Tạm tính và trích lãi vay hàng tháng phải trả cho các ngân hàng;
- Tạm tính và ghi nhận lãi được hưởng từ các tổ chức tín dụng, Ngân hàng;
2. Công tác kế toán thanh toán nội địa hóa:
- Kiểm tra các phương án nội địa hoá, phương án mua vật tư trong nước, kiểm tra các Bộ chứng từ thanh toán Nội địa hóa (tính trừ lùi theo phương án NĐH trình Trưởng phòng) mảng ô tô;
- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của bộ chứng từ thanh toán và làm các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp theo phương án nội địa hoá, mua vật tư đã được duyệt;
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, thực hiện giao dịch và hoàn thiện hồ sơ vay vốn;
- Thực hiện đối chiếu công nợ nhà cung cấp định kỳ 6 tháng, và 1 năm. Theo khoản vay giải ngân.
Yêu cầu ứng viên
- Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán Thương mại, Quản trị Kinh doanh
- Ứng viên có tối thiểu từ 02 năm kinh nghiệm trở lên tại các vị trí: kế toán ngân hàng, kế toán thanh toán.
- Nắm rõ Luật kế toán, Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hiện hành (TT200).
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Quyền lợi/Phúc lợi
- Mức lương từ 12,000,000đ - 14,000,000đ/ tháng (Đàm phán theo năng lực ứng viên)
- Chế độ BHXH + BHYT + BHTN đầy đủ theo đúng quy định
- Chế độ review lương định kỳ hàng năm, Thưởng tháng lương 13 theo hiệu quả kinh doanh
- Công ty trang bị đầy đủ máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ công việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Địa điểm làm việc
- Thành phố Hà Nội
| Tên công ty: | Công ty Cổ phần ô tô TMT |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống đa, Hà Nội |
| Ngày đăng tuyển: | 30/03/2024 |
| Cấp bậc: | Mới tốt nghiệp |
| Học vấn: | Trung cấp |
| Số lượng tuyển: | 1 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Chưa cập nhật |
| Địa chỉ: | Tầng 9+10 tòa nhà Coninco, số 4 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống đa, Hà Nội |
