Tuyển dụng Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán (Ngân Hàng)

Mức lương

14 - 15 triệu

Kinh nghiệm

Dưới 1 năm

Hạn nộp hồ sơ

31/05/2020

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Đầu ngày, kế toán thanh toán báo cáo chi tiết số dư tài khoản tại từng ngân hàng gửi cho BGĐ, phòng ban có liên quan để cập nhật thông tin nguồn tiền.
- Khi tiếp nhận chứng từ đề nghị thanh toán đã được BGĐ hoặc trợ lý BGĐ phê duyệt, kế toán thanh toán thực hiện kiểm tra, cập nhật, lập bảng theo dõi thanh toán hằng ngày.
- Cuối mỗi ngày, thực hiện báo cáo dòng tiền thực tế thanh toán cho khách hàng và báo cáo dòng tiền kế hoạch thực hiện thanh toán cho những ngày tiếp theo trong tuần gửi cho BGĐ và các phòng ban có liên quan để cập nhật thông tin nhằm phục vụ cho công tác quản trị nguồn tiền.
- Lập ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Đối với hàng hóa nhập khẩu) chuyển tiền cho các đề nghị thanh toán đã được Ban giám đốc hoặc trợ lý Giám đốc phê duyệt.
- Hỗ trợ thủ quỹ, kế toán ngân hàng thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển tiền, nhận sổ phụ ngân hàng. Hạch toán số liệu phát sinh vào phần mềm kế toán.
- Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của BGĐ, cấp quản lý.
- Hằng tuần (Thứ 4 & thứ 7), căn cứ file số liệu lịch hẹn thanh toán do kế toán công nợ gửi, kế toán thanh toán tiến hành lập báo cáo thu chi sơ bộ gửi cho BGĐ và các phòng ban có liên quan. Thực hiện công việc, nhiệm vụ phân công khác theo yêu cầu của cấp quản lý và BGĐ.
- Hàng ngày, căn cứ sao kê từng ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thu, chi tiền gửi, kế toán ngận hàng tiến hành hạch toán kế toán vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi, kiểm tra số dư tài khoản tại từng ngân hàng, tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ gốc và các chứng từ khác theo quy định đối với các khoản thanh toán tiền qua ngân hàng.
- Theo dõi, cập nhật, kiểm tra liên tục khi có phát sinh các khoản vay, các khoản tiền gửi tiết kiệm, các khoản hợp đồng phái sinh hàng hóa tại từng ngân hàng.
- Tính toán, đối chiếu số liệu các khoản lãi tiền gửi tiết kiệm, các khoản nợ vay, tài khoản phái sinh tại từng ngân hàng so với số liệu ngân hàng cung cấp thể hiện trên sao kê tài khoản
- Cuối tháng, căn cứ vào sao kê tài khoản và chứng từ ngân hàng để đối chiếu với số liệu hạch toán trên phần mềm kế toán, nhằm phát hiện sai sót và điều chỉnh số liệu đầy đủ, chính xác. Đồng thời, kiểm tra lại công nợ của từng nhà cung cấp đã chuyển tiền trong tháng.
- Theo dõi, tổng hợp các tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh, cân đối nguồn tiền để cắt tiền lãi vay tại từng ngân hàng.
- Sắp xếp, lưu trữ toàn bộ chứng từ thu, chi và các chứng từ giao dich phát sinh tại từng ngân hàng theo từng tháng.
- Thực hiện công việc, nhiệm vụ phân công khác theo yêu cầu của cấp quản lý và BGĐ.

Yêu cầu ứng viên

- Báo cáo chi tiết số dư tài khoản tại từng ngân hàng vào đầu mỗi ngày.
- Báo cáo theo dõi thanh toán hàng ngày.
- Báo cáo dòng tiền cuối mỗi ngày.
- Báo cáo thu chi sơ bộ hằng tuần.
- Báo cáo dòng tiền kế hoạch mỗi tháng.
- Hàng tháng, báo cáo tổng hợp, chi tiết các khoản nợ vay, các khoản tiền gửi tiết kiệm, các khoản tài khoản phái sinh phát sinh tại từng ngân hàng,
- Ngày 25 hoặc 26 hàng tháng báo cáo chi tiết bảng tính lãi vay ngân hàng và lãi tiền gửi tiết kiệm tại từng ngân hàng.
- Hàng ngày, báo cáo kế hoạch thu chi, báo cáo dòng tiền hàng ngày cho ban tài chính Hà Nội.

Quyền lợi/Phúc lợi

- Trao đổi khi phỏng vấn

Địa điểm làm việc

• Thành phố Hồ Chí Minh