Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp theo tuần, tháng.
- Tiếp nhận, kiểm tra bộ chứng từ thanh toán của nhà cung cấp và trình phê duyệt đề nghị thanh toán.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua Ngân hàng cho nhà cung cấp đảm bảo kịp thời, đúng hạn.
- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo và đề xuất biện pháp xử lý.
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán nội bộ: trả lương, tạm ứng, thanh toán tạm ứng…
- Thực hiện hoàn thiện chứng từ để vay vốn Ngân hàng.
- Theo dõi và báo cáo dòng tiền gửi Ngân hàng định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Lãnh đạo.
- Lập hồ sơ để thực hiện thủ tục mở LC, xin cấp hạn mức để mở LC.
- Lập hồ sơ giải ngân với Ngân hàng; theo dõi các khoản ký quỹ mở LC.
- Thực hiện các thủ tục gửi tiết kiệm với Ngân hàng và dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, hạch toán và theo dõi các khoản gửi tiết kiệm, khoản vay.
- Thực hiện các thủ tục chuyển tiền để nhập hàng, ký hậu chứng từ và nộp thuế nhập khẩu.
- Thực hiện hạch toán các bút toán lên phần mềm kế toán căn cứ trên báo nợ/ báo có của Ngân hàng.
- Đóng sổ chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh; Lưu trữ và bảo quản