Kế Toán Thanh Toán

- Kiểm tra kiểm soát chứng từ thu chi chính xác, hợp lệ.
- Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền.
- Thực hiện hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.
- Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.
- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.
- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
- Chịu trách nhiệm lập phiếu thu cho khách hàng nộp tiền cho thủ quỹ.
- Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
- Căn cứ vào phiếu thu kế toán thanh toán tiến hành vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.
- Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính.
- Quản lý hóa đơn GTGT và lượng hàng khách hàng thực tế chấp nhận và lượng hàng hóa bị gửi trả lại do không đáp ứng được yêu cầu.
- Lập thông báo thanh toán công nợ.
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
- Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt.
- Các công việc khác do trưởng bộ phận phân công.