Nhân viên thủ quỹ

* Thu tiền mặt

• Thu tiền ngoài đơn vị theo yêu cầu (nếu không thu được phải quyết toán phiếu thu trong ngày)
• Căn cứ giá trị trên phiếu thu thực hiện thu tiền tại đơn vị (có xác nhận của người nộp, kiểm tra tránh thu nhầm tiền giả)

* Chi tiền mặt

• Kiểm tra tính hợp lệ, của phiếu chi các hóa đơn, chứng từ liên quan đến phiếu chi trước khi chi.
• Chi tiền mặt tại quỹ nộp vào tài khoản ngân hàng theo quy định.
• Căn cứ vào phiếu chi để chi tiền: Chi tiền thanh toán tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp, chi phí cho CBCNV,.. theo từng loại chứng từ chi, phiếu chi phải có chữ ký của người nhận.

* Mở sổ theo dõi nhật ký thu chi

• Đối chiếu số dư tiền mặt tại sổ quỹ và số dư trên sổ sách
• Duy trì lượng tiền mặt tồn quỹ theo đúng quy đinh; Chịu trách nhiệm về tồn quỹ tiền mặt của Công ty
• Báo cáo dòng tiền thu chi hàng ngày tại đơn vị
• Mở sổ quỹ để phản ánh từng nghiệp vụ thu, chi
• Kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê quỹ vào cuối ngày.