Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán (Làm việc tại Quận 2)

1. Quản lý tiền mặt
- Thu chi tiền mặt theo phiếu từ KT thanh toán
- Chốt số dư TK tiền mặt cuối tháng
- Lập Sổ quỹ tiền mặt hàng tháng
- Kiểm kê quỹ tiền cuối tháng- Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.
- Đống và lưu chứng từ tiền mặt.
2. Quản lý ngân hàng
- Lập ngân sách thanh toán hàng tuần,tháng
- Lập UNC, đi giao dịch ngân hàng, lấy sao kê, sổ phụ hàng tháng
- Hạch toán sổ phụ các ngân hàng, cuối ngày đảm bảo khớp số dư trên sổ phụ với số liệu phần mềm.
- Đóng và lưu chứng từ ngân hàng.
- Chuẩn bị các tài liệu/ hợp đồng/ chứng từ liên quan đến ngân hàng.
- Thực hiện thủ tuc giải ngân theo đúng quy định, theo dõi kiểm soát hạn mức giải ngân của công ty.
3. Quản lý công nợ
- Tổng hợp các đề nghị thanh toán từ các bộ phận, làm rõ nội dung thanh toán, kiểm tra tính đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị thanh toán và kiểm tra công nợ của NCC trước khi trình đề nghị thanh toán
- Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
- Hạch toán các khoản chi phí phát sinh, các khoản phải thu, phải trả khác.
- Hàng ngày rà soát công nợ tồn đọng của khách hàng, làm việc với các BP liên quan để giải quyết công nợ chậm.
- Theo dõi, tổng hợp công nợ phải thu, phải trả hàng tuần;
- Thực hiện đối chiếu công nợ và chốt số liệu công nợ phải thu, phải trả định kỳ hoặc đột xuất khi có nhu cầu.
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
- Kiểm tra và lưu trữ hợp đồng mua bán.
- Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Ban Giám đốc giao