Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

- Kiểm tra theo dõi và thanh toán các khoản công nợ phải trả
- Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng để sắp xếp lịch chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, theo dõi khoản nợ chưa thanh toán.
- Lập chứng từ chi cho các khoản thanh toán của công ty đối với nhà cung cấp, các khoản thanh toán nội bộ. In phiếu chi, chuyển Thủ quỹ chi tiền mặt, in ủy nhiệm chi trình ký.
- Lập giải trình BNN tiền mặt, BNN chuyển khoản
- Kiểm tra tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, quỹ nguyên liệu ngoài của công ty hàng ngày và cuối tháng.
- Theo dõi các khoản tạm ứng.
- Theo dõi chi phí các bộ phận hàng ngày. Lập báo cáo chi phí bộ, dòng tiền hàng tuần, hàng tháng, quí
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
- Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách, các công văn, qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ.
- Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung.
- Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các vấn đề phát sinh của ngân hàng.
- Thực hiện các nhiệm vụ do kế toán trưởng phân công.