Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

• Lập phiếu thu theo yêu cầu.
• Kiểm tra các đề nghị thanh toán => trình duyệt => lập phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền.
• Giao dịch với ngân hàng: chuyển khoản online, nộp tiền, nộp chứng từ ủy nhiệm chi/ lệnh chuyển tiền theo yêu cầu; lập các thủ tục thay đổi thông tin các tài khoản ngân hàng.
• Đối chiếu quỹ tiền mặt với Thủ quỹ theo quy định.
• Cập nhật thu - chi và Báo Nợ vào phần mềm Quản lý vé. Đảm bảo tồn quỹ và số dư các tài khoản ngân hàng trên phần mềm này khớp thực tế/sổ phụ
• Chịu trách nhiệm liên hệ lấy đấy đủ sổ phụ các ngân hàng và các hóa đơn liên quan đến chi phí đã thanh toán (ngoại trừ phần hóa đơn liên quan đến tour và nợ phải trả)
• Lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt.
• Lưu trữ chứng từ thu - chi và sổ sách, các đề nghị thanh toán, sổ phụ ngân hàng.