Nhân Viên Kế Toán Ngân Quỹ

Quản lý và thực hiện tất cả công việc được giao liên quan đến kế toán ngân quỹ, tương tác giải quyết các vấn đề liên quan với các bộ phận kế toán phải thu, phải trả, quản lý dòng tiền
- Thực hiện tất cả chứng từ thanh toán trong và ngoài nước kịp thời và chính xác.
- Đối chiếu sổ sách kế toán và sổ phụ ngân hàng.
- Đối chiếu các khoản phải thu, phải trả với các bộ phận liên quan.
- Cung cấp các chứng từ cho các hồ sơ vay ngắn hạn phù hợp với quy định của ngân hàng, pháp luật.
- Theo dõi biến động của tỷ giá ngoại tệ, lãi suất vay
- Phối hợp, làm việc với các ngân hàng hiện có cũng như tìm kiếm các cơ hội tín dụng với các ngân hàng mới.
- Dự báo và quản lý dòng tiền
- Cập nhật, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro về dòng tiền.
- Xây dựng, phát triển quy trình kiểm soát nội bô liên quan đến công việc đảm nhiệm.