Nhân viên Kế toán ngân hàng

- Tiếp nhận, kiểm tra, trình ký KTT và TGĐ toàn bộ các hồ sơ, hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh tất cả các chi phí thường xuyên, chi phí dịch vụ và các chi phí phát sinh liên quan đến tạm ứng; thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán bằng chuyển khoản; hồ sơ thanh toán tạm ứng (hoàn ứng) phát sinh tại Khối Văn Phòng và hiện trường

- Hạch toán kế toán lên phần mềm kế toán toàn bộ chứng từ phát sinh:

- Phiếu Chi (PC) (Chuyển BP Thủ quỹ chi tiền mặt).

- Phiếu Thu (PT) (Chuyển BP Thủ quỹ thu tiền mặt).

- Đóng tập và lưu trữ chứng từ kế toán (PC; PT; PKT và TTTU) theo quy định

- Thực hiện công tác kiểm kê quỹ tiền mặt tại VP với Bộ phận Thủ quỹ.

- Lên dự trù chi qua ngân hàng các hồ sơ đến hạn cần thanh toán hằng ngày.

- Thực hiện các giao dịch về vay, tiết kiệm, giải tỏa tại ngân hàng, dòng tiền dự án.

- Lập , kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các giấy tờ giao dịch như séc, UNC, đề nghị tất toán …

- Thực hiện trình ký unc, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng.

- Thực hiện giao dịch tại Ngân hàng: chuyển UNC, tất toán, rút tiền ….

- Nhập liệu chứng từ thanh toán ngân hàng, vay, tiết kiệm, bảo lãnh vào phần mềm kế toán.

- Theo dõi đảm bảo chính xác số dư tài khoản ngân hàng; vay; tiết kiệm, cho vay, ký quỹ.

- Lưu trữ hồ sơ chứng từ ngân hàng theo quy định.

- Báo cáo tình hình thanh toán hàng ngày cho BLĐ.

- Báo cáo dòng tiền thực thu, chi theo dự án.

- Thực hiện thay đổi, cập nhật hồ sơ chữ ký, pháp lý tại ngân hàng.