Nhân viên Kế toán Công nợ (Quận 1)

Công nợ, thanh toán

• Kiểm tra các chứng từ trước khi làm thủ tục thu, chi theo quy định của Công ty và Nhà nước ban hành.
• Theo dõi công nợ và tạm ứng của toàn Công ty
• Theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của khách hàng/ Nhà cung cấp
• Lập danh sách khoản nợ của các công ty, đơn vị khách hàng
• Sắp xếp kế hoạch thu, chi trả đúng hạn, đúng hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi và đòi các khoản nợ chưa thanh toán.
• Báo cáo công nợ phải thu và phải trả hàng tháng hoặc khi có yêu cầu của Kế toán tổng hợp
• Phân tích tình hình công nợ, đánh giá tỷ lệ thực hiện công nợ, tính tuổi nợ.

Thủ quỹ

• Kiểm tra, xác nhận và trình phiếu thu/ chi, báo cáo cho Kế toán tổng hợp các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc, chưa hợp lý.
• Thực hiện nộp tiền, rút tiền từ ngân hàng để phục vụ các hoạt động của Công ty và kiểm tra tồn quỹ hàng ngày, đảm bảo sự an toàn của quỹ tiền mặt, từ chối giao nhận tiền nếu không đủ điều kiện an toàn (giao dịch tại ngân hàng, tại cơ quan khách hàng,…)
• Vào sổ quỹ tiền mặt đầy đủ kèm theo chứng từ chứng minh.
• Thực hiện báo cáo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) về tình hình thu chi (sổ quỹ tiền mặt) cho Kế toán tổng hợp.
• Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật thông tin, dữ liệu kế toán, tuân thủ mệnh lệnh của cấp quản lý
• Thực hiện lưu trữ các chứng từ, sổ sách, các công văn qui định có liên quan vào hồ sơ nghiệp vụ
• Thực hiện các công việc phát sinh để hoàn thành sổ sách kế toán theo yêu cầu của Kế toán tổng hợp.