Nhân Viên Kế Toán

* Công việc kế toán thanh toán:
- Thực hiện tuân thủ các quy định về chứng từ thanh toán và quy trình kế toán
- Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi. Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
- Lập phiếu thu chi
- Lập đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp đến hạn thanh toán.
- Nhập liệu vào phần mềm và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính; Khi phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa thì phải có sự đồng ý của cấp quản lý trực tiếp.
- Sắp xếp các phiếu thu chi theo thứ tự trong sổ chi tiết tiền mặt
- Kết họp với thủ quỹ đối chiếu số dư tiền mặt cuối ngày
- Lập biên bản kiểm kê tiền mặt hàng tháng.
* Công việc kế toán ngân hàng
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và làm lệnh chi online đối với các giao dịch thực hiện online, nộp trực tiếp ra ngân hàng đối với các giao dịch không thể thực iện online
- Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng
- Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
- Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
- Lập file theo dõi các khoản vay, thời hạn vay, thời hạn trả nợ, hồ sơ giải ngân
- Kiểm tra lãi suất vay giải ngân từng lần có khớp hợp đồng tín dụng. Phản hồi với cán bộ tín dụng khi có sự thay đổi lãi suất, bảo vệ quyền lợi công ty.
- Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ chứng từ giải ngân kèm theo từng khế ước nhận nợ.
- Nhận chứng từ, sổ phụ từ các ngân hàng, xắp xếp theo thứ tự sổ phụ ngân hàng.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả gốc vay, lãi vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào phần mềm kế toán các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng
- Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá trả nợ gốc vay usd
- Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng
- Kẹp chứng từ thanh toán ngân hàng vào hồ sơ hoàn
- Đi giao dịch ngân hàng: Nộp tiền, rút tiền khi có phát sinh.