Kế toán tổng hợp, thanh toán

1. Phụ trách kế toán thanh toán

• Lập kế hoạch thanh toán cho công ty
• Làm lệnh thanh toán cho các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài
• Phụ trách quản lý tài khoản tiền gửi ngân hàng, vay ngân hàng
• Xây dựng quy trình thanh toán; biểu mẫu .thanh toán
• Liên tục cập nhật, điều chỉnh bổ sung quy trình thanh toán phù hợp với vận hành
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán,các khoản vay;
• Hồ sơ thanh toán đúng phân quyền duyệt chi, đúng định mức, hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ,
• Thanh toán kịp thời theo quy định thanh toán
• Kiểm soát báo cáo tiền, kế hoạch thanh toán ngày
• Chịu trách nhiệm toàn bộ công tác thanh toán
• Theo dõi thanh toán hàng kim loại quý công nợ tiền và công nợ hàng
• Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh toán

2. Phụ trách đối chiếu công nợ phải trả

• Phụ trách kiểm soát công nợ nhà cung cấp; công nợ tạm ứng nhân viên; các khoản phải trả khác
• Công nợ chính xác, đối chiếu ký công nợ định kỳ, báo cáo trừ lương nhân viên hàng tháng. (Khoản vay đầy đủ hợp đồng, khế ước vay; Bảng theo dõi lãi vay của từng đối tượng; Bảng theo dõi vay ngân hàng khớp với sổ phụ)
• Trực tiếp đối chiếu công nợ nội bộ tập đoàn, nội bộ đại lý
• Trực tiếp đối chiếu công nợ phải trả khác.
• Theo dõi và trực tiếp đối chiếu các khoản vay ngân hàng, lãi vay ngân hàng
• Theo dõi, hạch toán các khoản vay cá nhân, lãi vay...
• Phụ trách công tác đối chiếu công nợ vay
• Lập báo cáo công nợ nhân viên, ký biên bản xác nhận công nợ nhân viên hàng tháng.
• Lập báo cáo trừ lương nhân viên tới nhân sự định kỳ hàng tháng

3. Phụ trách chi phí

• Hạch toán các khoản chi phí phát sinh theo từng chứng từ thanh toán
• Kiểm soát việc hạch toán chi phí đầy đủ, đúng kỳ, đúng mã phí
• Báo cáo phân tích biến động chi phí theo tháng
• Lưu trữ chứng từ, bộ chứng từ thanh toán, Khế ước vay
• Phiếu kế toán khác Chứng từ thanh toán
• Biên bản xác nhận công nợ nhà cung cấp
• Các chứng từ khác liên quan nếu có
• Công việc đột xuất, phát sinh từ trưởng phòng giao