Kế toán thanh toán (kiêm Thủ quỹ)

1. Quản lý các tài khoản ngân hàng của HCM, Myanma và India
a. Kiểm tra tính hợp lệ, viết nội dung séc, trình ký, đóng dấu.
b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, đề nghị mua ngoại tệ (nếu có), đề nghị chuyển tiền (đối với lệnh chi ngoại tệ)...
c. Lập hồ sơ theo dõi tình hình thực hiện với các ngân hàng, bổ sung chứng từ trong thanh toán quốc tế (hàng nhập khẩu) bao gồm: tờ khai, giấy nộp tiền ngân sách, hóa đơn…
d. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho KTT để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền.
e. Chủ động giải đáp thắc mắc từ phía ngân hàng (nếu có).
f. Kiểm tra, hạch toán, đối chiếu giữa sổ sách và sao kê ngân hàng của Myanma và India.
2. Theo dõi tình hình trả nợ và lãi vay, hạn mức tín dụng các ngân hàng, cập nhật lên file theo dõi.
3. Lập phiếu thu – phiếu chi theo quy định của công ty
4. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm, chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài khoản 112 so số dư tài khoản ngân hàng.
5. Báo cáo trực tiếp cho kế toán tổng hợp và Kế toán trưởng. Các báo cáo yêu cầu:
a. Báo cáo chi tiết tài khoản ngân hàng hàng tuần, hàng tháng qua mail.
b. Báo cáo hạn mức, hồ sơ vay và tình hình nợ vay, bảo lãnh…
Yêu cầu: Tiếng Anh giao tiếp
THÔNG TIN KHÁC
- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: 24 - 35