Kế Toán Thanh Toán (Dự Án Đăk Nông)

I. Kế toán thanh toán
Quản lý các khoản thu
- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền.
- Theo dõi công nợ.
- Quản lý các chứng từ thu tiền.
Quản lý các khoản chi
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng (lập UNC, UNT chuyển UNC ra ngân hàng).
- Đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét tính hợp lý hợp lệ của chứng từ hóa đơn, xem xét tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ thanh toán.
- Lập phiếu chi.
- Thực hiện các nghiệp vụ nội bộ, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
- Theo dõi đối chiếu và lập báo cáo tạm ứng hàng tháng.
- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
- Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt.
- Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
- Lập báo cao, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho BGĐ và KTT.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
II. Chế độ báo cáo:
- Chế độ báo cáo gửi cho Kế toán trưởng và Trưởng bộ phận: Báo cáo ngày/ Báo cáo tháng : Báo cáo tạm ứng (quá hạn, đúng hạn), báo cáo các công nợ đã thu hồi và chưa thu hồi.
Quyền hạn của Kế toán thanh toán
- Được quyền đề xuất phương án tiết kiệm chi phí cho Công ty.
- Được quyền từ chối không thanh toán đối với các hố sơ không đúng, không hợp lệ.