Kế toán thanh toán

A. Quản lý các khoản thu

• Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng
• Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ
• Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng
• Quản lý các chứng từ liên quan đến thu – chi

B. Quản lý các khoản chi

• Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi
• Thực hiện các nghiệp cụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền bên ngoài…
• Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng

C. Kiểm soát hoạt động thu ngân

• Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ

D. Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt

• Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định
• Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
• Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Ban Giám đốc