Kế toán thanh toán

1. Thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng hạn
- Hoàn thành việc cập nhật các giao dịch thanh toán hàng ngày.
- Hạch toán nghiệp vụ thu - chi phát sinh hằng ngày theo đúng bộ phận và khoản mục chi phí phát sinh.
- Thực hiện Các bút toán điều chỉnh (nếu có)
- Đối chiếu bảng kê ngân hàng với thu - chi được hạch toán trên phần mềm để đảm bảo số liệu luôn chính xác, chặt chẽ.
- Thuyết minh lưu chuyển tiền tệ vào cuối tháng.
2. Quản lý dòng tiền
- Thực hiện theo kế hoạch thanh toán tuần, tháng đã được Ban Giám đốc phê duyệt
- Kiểm tra, đối chiếu các khoản thanh toán đúng thời gian cam kết. Cung cấp thông tin với các phòng ban kịp thời về lịch thanh toán.
- Kiểm tra,đối chiếu hồ sơ tạm ứng, hoàn ứng và thu hồi khoản tạm ứng đúng hạn
- Theo dõi, quản lý và đối chiếu thu hồi các khoản đặc cọc thuê mặt bằng khi đóng cửa các điểm kinh doanh.
- Theo dõi, quản lý và đối chiếu thu hồi các khoản ký quỹ, ký cược khi kết thúc hợp đồng.
- Thực hiện các công việc đối chiếu, nhắc nợ hàng tháng và báo cáo đến cấp trên các trường hợp bị trễ hạn, khó đòi.
3. Quản lý chi phí
- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán trước khi trình duyệt
- Kiểm tra đề xuất thanh toán trên phần mềm đề xuất với hồ sơ gốc.
- Thanh toán các khoản đầu tư đúng theo quy trình, quy định thanh toán của công ty
- Đối chiếu với ngân sách chi phí hoạt động trước khi thanh toán.
- Hạch toán ghi nhận chi phí phát sinh đúng mã bộ phận, mã phí chính xác, kịp thời
- Kiểm tra các khoản công nợ phải trả, công nợ phải thu trên phần mềm trước khi thực hiện việc thanh toán.
4. Thực hiện các công việc kế toán phát sinh
- Tập hợp hồ sơ giải ngân tại ngân hàng cho Bộ phận ngân quỹ
- Lập báo cáo và thuyết minh thanh toán định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.
- Tham gia các đợt kiểm kê tài sản, công cụ, hàng hóa định kỳ theo phân công của công ty