Kế Toán Ngân Hàng (Được Đào Tạo Lên Làm Tài Chính)

- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.
- Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
- Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hang và lập và nộp hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.
- Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.
- Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC
- Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
- Định khoản, vào phần mềm các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay, thanh toán ngân hàng.
- In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát
- In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
- Cùng với người phụ trách thực hiện xây dựng biểu mẫu , đánh giá và soát xét tổng hợp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính , dòng tiền của Công ty.