Kế Toán Ngân Hàng

- Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các bộ hồ sơ thanh toán, lập UNC chuyển ra ngân hàng
- Làm các hồ sơ giải ngân (thanh toán trong nước và quốc tế) với các ngân hàng BIDV, VCB, MB, Viettinbank: Lệnh chuyển tiền; Hợp đồng mua ngoại tệ, giấy nhận nợ….
- Theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước nhận nợ với các Ngân hàng: Số dư vay, thời gian trả nợ, thời gian trả lãi vay
- Theo dõi các hợp đồng thuê tài chính: Thời gian thuê, thời gian thanh toán gốc, lãi, tài sản thuê, hóa đơn thuê theo từng hợp đồng
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- 6. Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng
- Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng; Chuẩn bị hồ sơ mở L/C
- Theo dõi và chốt số dư các đối tượng vay: Vay ngân hàng, công ty về số gốc vay, lãi vay, các tk ngân hàng
- Theo dõi các vòng quy giải ngân, đối trừ công nợ