Kế toán ngân hàng

- Báo cáo số dư tiền mặt / tiền ngân hàng mỗi ngày. Hạch toán chênh lệch tỷ giá thanh toán và giải trừ công nợ thanh toán USD của Cty kịp thời mỗi ngày

- Lập hồ sơ vay vốn, mở L/C và lập chứng từ thanh toán quốc tế qua ngân hàng chính xác và kịp thời mỗi ngày.

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản phí ngân hàng, lãi vay ngân hàng và lãi tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng

- Đối chiếu hạn mức tín dụng tại các ngân hàng cuối mỗi tháng. (Bao gồm số dư nợ vay, hạn mức L/C đã sử dụng, TSĐB… )

- Lưu trữ chứng từ thu/chi qua ngân hàng của Cty, Hồ sơ vay vốn và các chứng từ thanh toán quốc tế qua ngân hàng kịp thời cuối mỗi tháng.