Kế Toán Công Nợ

1. Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán của các cá nhân, đơn vị, nhà cung ứng và CBCNV toàn Công ty.
2. Lập phiếu thu, phiếu chi và định khoản trên phần mềm phù hợp với nội dung của các chứng từ hợp lệ.Theo dõi, quản lý kiểm soát các hoạt động liên quan đến tiền mặt, thu bán hàng, các khoản phát sinh khác.Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên.
3. Căn cứ vào kế hoạch mua hàng, lập kế hoạch thanh toán và lên kế hoạch chi hàng tuần, hàng tháng. Định khoản các nghiệp vụ ( mua hàng, chi phí mua hàng, phiếu chi, phiếu thu, báo nợ, báo có, phiếu kế toán khác ) lên phần mềm kế toán.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ) và chuyển hồ sơ đến ngân hàng.
5. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay; Chuyển giao hồ sơ vay vốn cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay vốn ngân hàng.
6. Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và theo dõi các khoản giải ngân, lập bảng chi tiết chi phí lãi vay hàng tháng, đồng thời lấy sổ phụ ngân hàng hàng ngày để phản ánh lên sổ sách kế toán kịp thời.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.