Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán

* Kế toán thanh toán:
- Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp theo định kỳ hàng tuần, tháng, quý.
- Trực tiếp nhận các chứng từ, hồ sơ thanh toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động vận hành của công ty từ các bộ phận, phòng ban.
- Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ, đầy đủ của các chứng từ, hồ sơ thanh toán.
- Hỗ trợ, hướng dẫn cho các nhân sự trong công ty và đối tác về quy trình, thủ tục thanh toán và hoàn thiện hồ sơ đúng và kịp thời.
- Trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp, đối tác trong trường hợp hồ sơ thanh toán không đảm bảo.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp.
- Theo dõi, quản lý công nợ các nhà cung cấp. Đồng thời xử lý số dư công nợ vào cuối kỳ.
- Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. – Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định. Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Nhập liệu vào phần mềm, chốt số liệu vào cuối kỳ, lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính.
- Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có vấn đề phát sinh, phát hiện lỗi và cần phải sửa, xóa hoặc có quy trình quản lý tốt hơn, thảo luận ngay với cấp quản lý.
* Kế toán tiền mặt:
- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi nội bộ như trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài, thu chi tạm ứng, hoàn ứng bằng tiền mặt.
- Theo dõi các nghiệp vụ tạm ứng cá nhân.
- Kết hợp thủ quỹ, thu chi theo đúng quy định
- Cùng với thủ quỹ, đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối mỗi tháng.
- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ, báo cáo cho Ban Tổng Giám Đốc.