Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
- Quản lí các chứng từ liên quan đến thu - chi.
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài,…
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
- Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán ko đảm bảo.
- Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
- Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ.
- Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định.
- Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày.
- Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho Ban Giám đốc.