Nhân Viên Kế Toán Tiền Mặt, Ngân Hàng (Kiêm Thủ Quỹ)

- Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của các hoá đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo theo quy định của Nhà nước.
- Lập các phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Lập các lệnh chi, giao dịch với ngân hàng trình Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt.
- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền mặt, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng...
- Tổng hợp chứng từ, sổ phụ đối với các giao dịch phát sinh và đối chiếu với các phần hành khác.
- Hạch toán và cập nhật vào phần mềm kế toán các bút toán có liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời.
- Sắp xếp, lưu trữ các hoá đơn, chứng từ thuộc phần hành kế toán phụ trách theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước.
- Lập các báo cáo định kỳ liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
- Lập các báo cáo theo quy định chế độ báo cáo của công ty.
- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
- Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ hoạt động kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên bằng việc thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế toán trưởng.
- Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt an toàn.
- Phân loại và kiểm tra đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.
- Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
- Chịu trách nhiệm kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày.
- Cuối ngày lập báo cáo tồn quỹ chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký.
- Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi công ty, không được để tiền cá nhân vào trong két.
- Trừ khi có yêu cầu của của Ban lãnh đạo (theo thẩm quyền có liên quan) Thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực hiện công việc của mình.
- Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao.