Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

- Mục tiêu và vai trò của vị trí:
- Theo dõi, thực hiện và quản lý toàn bộ hoạt động thanh toán của công ty.
- Trách nhiệm công việc chính:
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban trong công ty; kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ.
- Lập kế hoạch thanh toán theo tuần, trình Phụ trách kế toán/KTT/GĐTC/Ban giám đốc phê duyệt.
- Lập Phiếu thu/Phiếu chi tiền mặt, trình Phụ trách kế toán/KTT/GĐTC/Ban giám đốc phê duyệt.
- Chuyển Phiếu thu/Phiếu chi tiền mặt cho thủ quỹ thu/chi tiền; Hạch toán nghiệp vụ thu chi tiền mặt vào sổ kế toán, định kỳ hàng tuần đối chiếu số phát sinh và số dư quỹ tiền mặt với thủ quỹ.
- Lập Ủy nhiệm chi/Séc rút tiền gửi ngân hàng, trình Phụ trách kế toán/KTT/GĐTC/Ban giám đốc phê duyệt.
- Chuyển Ủy nhiệm chi/Séc rút tiền ra ngân hàng; Hạch toán nghiệp vụ thu chi tiền gửi ngân hàng vào sổ kế toán, định kỳ hàng tuần đối chiếu số phát sinh và số dư tiền gửi ngân hàng với sao kê tài khoản.
- Lập và gửi báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi hàng ngày cho Phụ trách kế toán/KTT/GĐTC/Ban giám đốc .
- Theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu và phải trả; Theo dõi các khoản tạm ứng và đôn đốc hoàn ứng; Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án của công ty, lập báo cáo theo dõi tiến độ thanh toán dự án hàng tuần; Hỗ trợ Kế toán tổng hợp/Phụ trách kế toán quyết toán chi phí dự án khi hoàn thành.
- Kiểm tra báo cáo doanh thu dự án phát hành phim và doanh thu khác, xuất hóa đơn đầu ra, theo dõi và đôn đốc tiến độ thu tiền doanh thu.
- Lập báo cáo tiến độ thanh toán với các nhà đầu tư cho từng dự án của công ty
- Tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt tối thiểu 01 tháng/lần; Tham gia công tác kiểm kê CCDC/TSCĐ định kỳ 6 tháng/hàng năm.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Phụ trách kế toán/Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
- In sổ chi tiết và tổng hợp công ty, lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
- Công việc khác theo yêu cầu và hướng dẫn của Phụ trách kế toán/Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính.