Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng

- Kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các bộ hồ sơ thanh toán, lập UNC chuyển ra ngân hàng
- Làm các hồ sơ giải ngân, Lệnh chuyển tiền.
- Theo dõi hạn mức tín dụng, khế ước nhận nợ với các Ngân hàng: Số dư vay, thời gian trả nợ, thời gian trả lãi vay.
- Theo dõi các hợp đồng thuê tài chính: Thời gian thuê, thời gian thanh toán gốc, lãi, tài sản thuê, hóa đơn thuê theo từng hợp đồng.
- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.
- Định khoản, nhập liệu các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
- Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng; Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.
- Theo dõi các vòng quay giải ngân, đối trừ công nợ.