Kế Toán Công Nợ

- Trực tiếp nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
+ Kiểm tra nội dung, các điều khoản có liên quan đến điều khoản thanh toán và điều khoản chính nếu không hợp lý.
+ Tạo mã nhà cung cấp, mã khách hàng đối với những khách hàng mới trên hệ thống phần mềm kế toán Misa.
+ Sắp xếp lưu trữ, quản lý hợp đồng 1 cách khoa học và có hệ thống theo từng loại hợp đồng và từng đối tượng khách hàng.
- Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán kiểm tra tính hợp lý hợp lệ chứng từ.
- Trực tiếp kiểm tra công nợ:
+ Xác nhận công nợ từng khách hàng dựa trên đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
+ Xác nhận công nợ của khách hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về só lượng hàng, chủng loại hàng hóa, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.
+ Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nơ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên.
+ Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên.
- Theo tiến trình của hợp đồng, kế toán công nợ phải liên lạc với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
- Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hóa đơn bán hàng.
- Hạch toán định khoản các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng đúng bản chất kế toán lên phần mềm Misa, và lưu trữ các chứng từ theo đúng quy định phòng kế toán.
- Lập các báo cacso theo yêu cầu của Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và tình hình thực tế của công ty.